老司机带你玩转合约(龙网学院)

导师:龙猫鱼

助教:隆美尔、龙腾

龙猫鱼:首先我给大家说说什么是合约。

龙猫鱼:官方解释 – 期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产,卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约(即同意在将来日期买入)在市场上取得一个头寸,称多头头寸或在期货上做多。相反,如果投资者取得的头寸是卖出期货合约(即承担将来卖出的合约责任),称空头头寸或在期货上做空。

龙猫鱼:民间俗解 – 说白了期货合约,就是在指定范围的时间内做多做空,直到交割时间点为基准来判断输赢。

龙猫鱼:永续合约是期货合约的一种衍生品,说白了就是将有时间限制的合约变成理论上没有时间限制的合约,没有指定交割的时间节点,平仓即为交割。 

龙猫鱼:合约里面也有杠杆,比如你做空1000usdt 为强制平仓价格,如果你财大气粗,那么就是归零也不会爆仓,因为你可以无限制的增加保证金从而降低杠杆,当然其中会有多空付的手续费,一会儿会给大家做详细的解释。

合约的优势:上杠杆,放大资金撬动更高倍数的利润,对冲现货下跌风险;

合约的缺点:上杠杆,放大了风险,更加容易被爆仓,爆仓后将灰飞烟灭。

合约和现货唯一的不同就是,合约如果爆仓,将不复存在。

合约和杠杆有个很大的区别,杠杆是需要借贷的,买卖的是现货,合约买卖的是协议。

合约的保证金初始的就是您下单的筹码,当然是可以随时追加的,前提是您的持仓没有被强制平仓。

龙猫鱼:我给大家比较下合约和现货:

1、现货利润点小,合约利润大;

2、看涨情绪,但是实盘跌了,现货顶多套住筹码,合约将爆仓;

3、看跌情绪,但是实盘涨了,现货顶多错过行情,合约将爆仓;

所以现货其实更加稳健,合约更适合心里素质极强的投资者。

龙猫鱼:什么是永续合约?永续合约是期货合约的升级版本,就是理论上永远没有交割时间,可以一直持有仓位,所以叫永续合约。

问:什么时候爆仓?

龙猫鱼:就是当风险达到您的强平价格时就是爆仓的时候,在获得盈利时及时平仓,就是将利润放进了口袋,永续和季度当周等合约最大不同点就在这里。

问:合约里的张是什么意思啊?

龙猫鱼:张是合约数量的一个单位,每个平台叫法都不一样。传统合约就是纸质的,买卖的是一张一张的合约。

龙猫鱼:给大家讲讲龙网合约的基本操作,

1、到用户账户资产中心,点击合约账户,申请开通合约账户;

2、点击资产转划,将其他账户里面资金转划到合约账户(这个操作很重要,切记转划自己期望转换的额度);

3、 进入合约交易频道,选择需要交易的合约币种,设置下单价格和仓位,选择做多做空操作。

问:如果做比特币合约,必须有比特币做保证金,对吗,其他账户资产可以吗

龙猫鱼:未来实盘应该可以用usdt作为保证金,当然传统的还是btc作为保证金的,倍数越大风险越高,一个小的震荡可能会导致爆仓。

龙猫鱼:好了,我们进行下一个话题,看几个名词解释,

做多 – 就是看涨买多;

做空 – 就是看跌买跌;

仓位 – 就是当前下单之后所持有合约的仓位;

强平价格 – 就是爆仓的价格(灰飞烟灭的价格);

保证金 – 就是为了让强平价格更加宽松;

未实现盈亏 – 就是字面上盈利了,但是没有实际转化;

已实现盈亏 – 就是已完成盈亏转化。

龙猫鱼:大家对多空付还有手续费比较关心,接下来欢迎@隆尔美 给大家解释解释,大家掌声欢迎!

隆美尔:有些投资者对资金费率起到的作用不是很理解,我在这里给大家讲一下,资金费率就是多付空和空付多,这个资金费率是用来保证合约价格和对应的币价格接近的办法,比如柚子的合约价格和柚子的实盘价格,当合约价格高于币价的时候,就是溢价,这个费率就促使价格下跌,使合约价格接近于市价,当合约价格低于币价的时候就是有折价,这个费率就促使价格上涨,接近于市价,而无论多付空还是空付多,都是用户之间的互相资金交换。并没有一分钱进入龙网的腰包。所以从长期来看,资金费率可以视为零,这个钱是在投资者之间流动。

隆美尔:很多平台会收取过夜费,龙网是不收的,资金费率是用来保证合约价格接近于真实币价的方法,要不然永续合约就成了空气。

龙猫鱼:多空付其实很大程度就是避免行情一边倒的一种措施。

隆美尔:当合约价格高于真实价格很多的时候就会进行多付空,促使合约价格向下调整。

问:资金费率包括手续费吗?

隆美尔:不包括,这个钱是用户之间互相给的,长期来看是0。

龙猫鱼:多空付和手续费是两种不同的东西。

问:只要长期玩合约,资金费率基本上就没有了,是这意思吗?

隆美尔:是的,今天你收多,明天你收空,时间长了基本上是不出不进。

隆美尔:接下来给大家讲讲手续费,各位dt投资者最关心的就是dt能不能通过合约赚钱,答案是肯定的。我给大家讲一下龙网的合约手续费,龙网的手续费是很有特色的。

DragonEx 所有的永续合约产品使用做市补偿策略,也就是说你的挂单会得到手续费奖励,只有在提取流动性时会付出手续费,这个是官方解释。

我把这个给大家做个详细解析,也就是说只要你提供流动性,那你成交不但不用付手续费,还能赚手续费。通过这个方法,可以鼓励投资者挂单,从而在制度上增加交易的深度。

你挂单,我送钱,可以这么说。

隆美尔:那手续费到底是多少呢?,流动性提供者,会得到万分之2.5的手续费奖励;流动性提取者,会支出万分之7.5的手续费支出。主动性交易手续费万分之7.5,挂单龙网额外送你万分之2.5,买卖双方总共付出的手续费是万分之5。

不是单向手续费,是一方赚钱,一方出手续费。

在平均以后会发现双方的单向平均手续费只有万分之2.5,这个手续费是相当的人性化了,而且很有吸引力。在现有的所有永续合约交易手续费中,龙网的手续费也是最低的那一部分。

龙网只收平均万分之2.5的手续费,龙网平均手续费是万分之2.5,在已知的所有平台中属于最低的那一部分,这种方法是鼓励大家挂单,从制度上增加了合约的深度。

龙猫鱼:永续合约在理论上只要不爆仓是可以一直拿着不动的,但是这里边有个多空付的概念。

问:会不会出现神之手,恶意拉砸导致用户精准爆仓,怎么避免这个问题?

隆美尔:龙网用制度来增加深度,用深度来增加插针的难度。尽最大可能保证公平性。

龙猫鱼:时间有限,接下来给大家讲解一下个人经验总结:

1、没有经验的多看少操作,有把握之后再开单;

2、不要被指标所影响,静心思考,稳重操作;

3、先操作模拟盘,再操作实盘(经验从来都是亏出来的);

4、震荡行情上下夹着开单,及时止盈,一旦出现行情及时止损;

5、一定要止损,止损,止损。不要盲目增加保证金,方向判断错误一定要止损,期货杠杆合约不是一般人能扛得住的,不止损的下场就是爆仓;

6、能不能追行情?能,大盘情绪高昂直接短线追多,同理,大盘情绪低落可以追空!但是有个秘诀,及时止盈;

7、玩期货一定不能心态爆炸,一旦心态爆炸我建议不玩;

8、有行情但是不确定方向怎么办?多空双开,但是一定要设置止盈止损,如果不设置止盈止损狗庄会利用这个套路多空双爆。什么是多空双爆?就是做多做空全部给你爆仓了,上下俩根针;

9、杠杆新手尽量玩浮动小的币种,比如btc。

以上就是我给大家的一些合约心得,也是本人多年爆仓总结出来的经验。

龙猫鱼:我说一下自己过往的经历,毕竟我也是从小白(韭菜)进阶而来的,我曾经爆仓的黑历史也是数不胜数 ,算是给大家一个警戒!还记得前段时间btc一直在6000 USDT附近震荡,每当跌破到5800的时候会迅速反弹!这无形中给了我一个误导,5800是铁底,所以当btc跌破6000的时候我在5800点位下了重仓20倍多单,几乎是全仓模式梭哈了,这个其实犯了兵家大忌,轻敌冒进!我此时被误判冲昏头脑,没有设置任何止损点位,导致btc跌破至5300时全仓爆仓,几个月来的盈利和本金全部灰飞烟灭,眼泪止不住掉了下来!所以我只想用自己这个经历告诉大家,玩期货一点要冷静判断,不要冲动做好止损单,就算方向判断出错留得青山在,不怕没柴烧!这句话是重点,希望大家能记牢。所以我只想用自己这个经历告诉大家,玩期货一点要冷静判断,不要冲动做好止损单,就算方向判断出错留得青山在,不怕没柴烧!

我的意见是一定要设置好止损。

举个例子:比如我现在有3700usdt,当前btc 合约成交价格和基准价格为3700usdt,假如我们短线看涨情绪比较高,100倍杠杠做多,那么当btc涨到3737usdt的时候,我将接近获得一倍的利润;相反行情下跌了,跌到3667usdt的时候,其实我已经提前爆仓了!所以从这个例子可以看出期货合约所带来的高风险和高回报,那么合约真的是这么玩的吗?真不全是!我们一般看长线合约行情,比如这次小牛,4000几乎就是btc的顶部,那么既然我们在4000点位看空那为什么不长线持有空头合约,所以当btc合约价格达到4000点位的时候,我下了底仓空单,上了20倍杠杠加了3倍保证金!为什么这个位置下底仓呢?因为看涨情绪高昂的时候,韭菜们会有追涨到举动,无形中对4000的压力位造成了威胁,所以我在4100点位挂了补充空单,这个类似诺曼底战线,给自己一个缓冲的机会,同时能对敌人造成阻碍,这就是我选择逐仓持仓的方式。当看涨行情反转时,空头和很多大户机会选择套利离场或者做空,那么一般会出现大阴针,这个时候不用着急平仓。为什么不止盈?因为我说了我拿的长线空单,4000我几乎认为是这次小牛的顶部了!那么我为什么不继续持有一直拿到行情反转为止。当然稳健的人做法可能会平调本金出场,剩余利润空单一直持有,毕竟这时候是没有成本的持仓心里压力也不会那么大,该吃吃该喝喝,安心上班等收益。当然期货合约还有很多种玩法,大家可以私下一起讨论分享经验!当然最后友情提醒大家:期货高风险,下单需谨慎!

龙猫鱼:大家肯定想问 设置止盈止损的区间是多少?我个人建议在20倍合约中20%为最佳,这也是我习惯操作的区间。

接下来我简单截几个图:

这里拿了一个15分钟的百倍实盘例子,在长期震荡盘中,经过多日观察可以确定震荡区间,则可以择机适当建仓,推荐稳妥建仓法 – 拿底仓及时止盈。

接下来是一个反面题材:

这也是一个非常经典没有及时止盈止损,从做多到爆仓的例子,在这个例子中,就算加大保证金结局一样是爆仓,因为方向错的离谱了,典型庄家诱多的路数,这也是非常常见的例子。希望大家能引以为戒,及时止盈止损  这也是我刚刚一直强调的话题。

今天的课程到这里就结束了,谢谢大家!

DragonEx龙网学院

2019年3月06日

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